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9月8日，惠升基金管理有限責(zé)任公司發(fā)布關(guān)于惠升和順恒利3個月定期開放債券型證券投資基金的分紅公告，該只基金將迎來2023年度的第1次分紅。，收益分配基準(zhǔn)日為9月6日。
根據(jù)公告披露，惠升和順恒利3個月定開債券A（014675.OF）基準(zhǔn)日凈值為1.0277元，可分紅總額為18,282,605.17元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.20元；惠升和順恒利3個月定開債券C（014676.OF）基準(zhǔn)日凈值為1.0349元，可分紅總額為4.59元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.20元。
與此同時，上述基金的權(quán)益登記日為9月11日，這將意味著當(dāng)日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中，場外基金份額的除息日為9月11日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為9月12日，屆時請基金持有人注意持倉份額和凈值變化。
另值得一提的是，選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2023年9月11日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，該部分基金份額于2023年9月12日直接計入其基金賬戶，2023年9月13日起投資者可以查詢。
文章作者
靈犀
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